CAN Fidelity Bal 75/75 (PS1)(0P0000W7SA)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.241 +0.100 +0.43%

21/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Canada Life Assurance Co

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 58.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7SA 持股

全面的主要持股資訊及 CAN Fid Balanced PSG 75/75 PS1 (0P0000W7SA) 的關鍵持股資訊。我們的 CAN Fid Balanced PSG 75/75 PS1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.320	1.570	0.250
股票	59.230	59.230	0.000
債券	39.190	39.190	0.000
可換股債券	0.240	0.240	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.826	17.145
市帳率	2.520	2.468
市銷率	2.024	1.860
市現率	10.579	10.179
股息收益率	2.386	2.377
5 年盈利增長	9.737	10.148

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.660	25.947
科技	16.440	14.309
工業	12.190	13.391
能源	12.130	9.779
週期性消費	7.520	8.323
基本材料	7.370	6.832
防禦型消費	5.400	6.502
醫療保健	5.050	4.638
通訊服務	4.360	5.088
公用事業	3.310	3.194
房地產	1.570	2.924

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CL Canadian Bond (Fidelity)	-	40.00	-	-
CL Cdn Disciplined Eq (Fidelity)	-	27.00	-	-
CL Global Disciplined Equity (Fidelity)	-	18.00	-	-
CL Can Large Cap Eq Index (GWLIM)	-	9.00	-	-
CL US Equity Index (GWLIM)	-	6.00	-	-

由Canada Life Assurance Co發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAN Bal Greystone 100 100 PS1	324.13M	11.42	2.31	5.06
CAN Bal Greystone 75 100 PS1	324.13M	11.66	2.54	5.28
CAN Bal Greystone 75 75 PS1	324.13M	11.85	2.70	5.46
CAN Balanced Greystone 75 100	324.13M	11.13	2.05	4.78
CAN Balanced Greystone 75 75	324.13M	11.46	2.35	5.01

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香港恒生指數	19,778.77	0.00	0.00%
上證指數	3,213.62	-29.00	-0.89%
新加坡MSCI 期貨	379.25	-0.55	-0.14%
日經225	39,615.50	+615.00	+1.58%
US 30	44,091.3	+65.0	+0.15%
US 500	6,076.9	+27.6	+0.46%
美元指數期貨	107.585	-0.276	-0.26%

倫敦布倫特原油	79.88	+0.59	+0.74%
WTI原油	76.45	+0.62	+0.82%
黃金	2,769.71	+10.51	+0.38%
銅	4.3285	-0.0125	-0.29%
天然氣	3.804	+0.048	+1.28%
美國二號棉花	67.60	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,063.75	-2.25	-0.21%

歐元/美元	1.0454	+0.0026	+0.25%
美元/日元	155.78	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2661	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2366	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.714	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7873	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.00060	-0.00430	-0.09%

建設銀行	6.080	-0.090	-1.46%
友邦保險	54.70	-0.80	-1.44%
滙豐控股	79.25	+0.40	+0.51%
中國平安	41.95	-1.20	-2.78%
騰訊控股	383.40	-4.00	-1.03%
長和	40.00	0.00	0.00%
香港交易所	292.60	-1.40	-0.48%