CAN Fid True North® 100/100 (PS1)(0P0000W7RA)

多倫多

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27.824 +0.060 +0.21%

18/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Canada Life Assurance Co

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 208.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7RA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.700	2.780	0.080
股票	95.590	95.590	0.000
債券	0.040	0.040	0.000
其他	1.670	1.680	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.235	15.602
市帳率	2.298	2.065
市銷率	1.614	1.598
市現率	9.175	8.989
股息收益率	2.295	2.527
5 年盈利增長	9.350	10.487

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.960	27.683
工業	15.650	15.056
能源	11.820	13.258
基本材料	11.620	10.105
科技	10.430	9.520
防禦型消費	8.190	6.701
通訊服務	5.990	4.146
週期性消費	5.750	7.471
公用事業	4.640	3.944
醫療保健	1.700	1.130
房地產	0.260	2.395

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Fidelity True North Sr O	-	99.90	-	-

由Canada Life Assurance Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAN Enhanced Div LK 75 100 PS1	1.42B	11.44	4.96	5.37
CAN Enhanced Div LK 75 75 PS1	1.42B	11.65	5.20	5.60
CAN Enhanced Dividend LK 75 75	1.42B	11.30	4.80	5.19
Canada Life Enhanc Div LK Flex	1.42B	11.22	4.71	5.12
Canada Life Enhanc Div LK Gens C	1.42B	11.30	4.80	5.19

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	368.00	-0.30	-0.08%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,153.0	-236.6	-0.55%
US 500	5,872.8	-20.8	-0.35%
美元指數期貨	106.330	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.93	-0.37	-0.50%
WTI原油	68.75	-0.42	-0.61%
黃金	2,639.25	+24.65	+0.94%
銅	4.0980	-0.0220	-0.53%
天然氣	2.981	+0.008	+0.27%
美國二號棉花	68.74	-0.28	-0.41%
美國大豆	1,006.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0563	-0.0036	-0.33%
美元/日元	153.74	-0.91	-0.59%
美元/離岸人民幣	7.2399	+0.0141	+0.20%
英鎊/美元	1.2635	-0.0041	-0.32%
美元/新臺幣	32.433	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.7829	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.06320	+0.03080	+0.61%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%