CBNK Futuro Renta Fija Mixta P.P(0P00000W4E)

馬德里

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22.555 -0.030 -0.12%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gespensión Caminos EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 97.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W4E 持股

全面的主要持股資訊及 Caminos Uno PP (0P00000W4E) 的關鍵持股資訊。我們的 Caminos Uno PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	23.810	23.990	0.180
債券	79.500	79.500	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.700	0.700	0.000
其他	1.060	1.160	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.256	14.838
市帳率	2.066	2.108
市銷率	1.382	1.495
市現率	8.911	9.111
股息收益率	3.580	2.987
5 年盈利增長	8.801	10.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.160	13.119
金融服務	17.810	16.826
醫療保健	12.270	10.236
科技	9.040	18.806
房地產	8.030	2.304
公用事業	7.380	2.525
週期性消費	6.060	13.355
能源	5.380	4.652
通訊服務	4.040	6.005
基本材料	3.750	6.101
防禦型消費	3.090	8.104

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	6.26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.80	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.32	-	-
CBNK Renta Variable Global B FI	ES0142142019	4.29	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002071	2.56	-	-
Euro Stoxx Banks Future Dec 24	DE000F0RREE5	2.20	-	-
Fonbusa Mixto FI	ES0138592037	1.98	127.91	-0.29%
CBNK RF Flexible Cartera FI	ES0126553009	1.90	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	1.88	89.610	+0.17%
Council of Europe Development Bank 2.88%	XS2610236528	1.84	-	-

由Gespensión Caminos EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caminos Bolsa PP	27.08M	4.50	0.32	1.24
MG Lierde Plan de Pensiones Bolsa	13.21M	0.78	2.51	4.74
Cronos Prevision Renta Variable	8.2M	7.62	0.67	1.28

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香港恒生指數	19,362.50	-240.63	-1.23%
上證指數	3,306.43	-3.35	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.43	+1.16	+0.31%
日經225	38,321.00	+209.50	+0.55%
US 30	44,800.0	+77.9	+0.17%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	106.169	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.65	-0.07	-0.10%
黃金	2,651.74	-13.06	-0.49%
銅	4.1525	+0.0115	+0.28%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/日元	151.54	+0.43	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2513	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.526	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7824	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.13595	-0.01295	-0.25%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	57.40	-0.70	-1.20%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	45.05	-0.80	-1.74%
騰訊控股	399.80	-3.00	-0.74%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%