CBNK RV España Base FI(138253036)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

79.16 +0.53 +0.67%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gestifonsa SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138253036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138253036 持股

全面的主要持股資訊及 Caminos Bolsa Oportunidades FI (138253036) 的關鍵持股資訊。我們的 Caminos Bolsa Oportunidades FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.53	15.53	0.00
股票	84.42	88.53	4.11
其他	0.05	0.05	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.30	10.98
市帳率	1.19	1.28
市銷率	0.80	0.84
市現率	5.25	5.34
股息收益率	3.83	4.34
5 年盈利增長	9.51	11.41

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.95	17.20
公用事業	16.40	14.74
週期性消費	14.35	15.82
房地產	14.01	7.83
金融服務	12.15	21.80
能源	6.92	3.95
通訊服務	5.69	5.62
醫療保健	3.90	4.57
科技	3.39	5.62
防禦型消費	3.23	3.08

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	8.99	13.375	-0.22%
英迪特克斯	ES0148396007	8.70	52.660	-0.68%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	8.24	38.700	+0.42%
桑坦德银行	ES0113900J37	5.95	4.3915	-0.90%
雷普索尔YPF	ES0173516115	5.84	11.845	-0.34%
西班牙电信	ES0178430E18	4.81	4.2990	-0.23%
Construcciones y Auxiliar	ES0121975009	4.73	31.400	-1.72%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.27	33.200	-0.24%
Euro Stoxx Banks Future Dec 24	DE000F0RREE5	4.11	-	-
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.06	10.190	-1.36%

由CBNK Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R.V. 30 Fond FI	51.88M	2.17	-0.52	0.69
Dinvalor Global FI	2.4M	1.93	-1.01	-0.27
Cartera Seleccion FI	53.67M	2.24	-0.41	0.21

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香港恒生指數	19,361.00	+201.80	+1.05%
上證指數	3,290.31	+30.55	+0.94%
新加坡MSCI 期貨	370.07	-0.05	-0.01%
日經225	38,120.50	-291.00	-0.76%
US 30	44,871.9	+11.6	+0.03%
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美元指數期貨	106.825	-0.143	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.35	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
黃金	2,666.60	+20.30	+0.77%
銅	4.1500	+0.0190	+0.46%
天然氣	3.374	-0.108	-3.10%
美國二號棉花	71.53	-0.15	-0.21%
美國大豆	991.00	+8.00	+0.81%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.26	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2670	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.561	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.11140	+0.02820	+0.55%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.65	+0.55	+0.96%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.85	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.80	+3.00	+0.76%
長和	40.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%