CamGestion Euroblig Classic D(LP65132552)

巴黎

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11.700 -0.030 -0.26%

20/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: BNP Paribas Asset Management France

國際證券識別碼(ISIN): FR0010712745

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 86.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65132552 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	97.420	100.880	3.460
可換股債券	4.020	4.020	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.726	34.444
政府	30.496	45.441
現金	-1.228	12.083

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	8.60	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	5.56	103.060	-0.28%
Short-Term Euro BTP Future Dec 22	DE000C6R0437	5.45	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.55%	ES0200002063	3.61	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 22	-	2.65	-	-
Tikehau Capital SCA 1.625%	FR0014002PC4	2.13	-	-
TotalEnergies SE 2.125%	XS2290960876	1.99	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 22	-	1.88	-	-
Stellantis N.V 2.75%	XS2464732770	1.68	-	-
Axa SA 1.375%	XS2314312179	1.65	-	-

由BNP Paribas Asset Management France發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Convertibles Europe R	401.9M	9.35	0.12	2.84
CamGestion Convertibles Europe Clas	401.18M	8.45	-0.68	2.02
CamGestion Convertibles Europe i	401.9M	9.13	-0.08	2.64
BNP Paribas Obli Long Terme Classi	215.05M	2.13	-3.63	-0.33
BNP Paribas Obli Long Terme Classic	215.05M	2.16	-3.62	-0.33

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.38	-6.12	-1.61%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,642.0	+6.8	+0.02%
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美元指數期貨	109.020	+0.016	+0.01%

倫敦布倫特原油	79.06	+2.14	+2.78%
WTI原油	76.02	+2.10	+2.84%
黃金	2,709.70	+18.90	+0.70%
銅	4.3410	+0.0315	+0.73%
天然氣	3.851	+0.150	+4.05%
美國二號棉花	68.66	+0.16	+0.23%
美國大豆	1,004.88	+5.88	+0.59%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.13	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3464	-0.0077	-0.10%
英鎊/美元	1.2294	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.961	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7860	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	4.92510	+0.00410	+0.08%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%