CAM ASEAN CAM-VIP Fund(0P0000UORM)

東京

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14,227.000 +277.000 +1.99%

24/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007VN5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 556M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UORM 持股

全面的主要持股資訊及 CAM ASEAN CAM-VIP Fund (0P0000UORM) 的關鍵持股資訊。我們的 CAM ASEAN CAM-VIP Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	22.890	22.890
股票	73.550	73.550
其他	3.550	3.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.602	12.201
市帳率	1.327	1.708
市銷率	1.273	1.453
市現率	7.724	7.675
股息收益率	3.187	4.411
5 年盈利增長	11.629	13.891

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.670	27.495
科技	13.290	6.753
週期性消費	12.030	11.285
工業	9.950	12.518
基本材料	9.910	10.394
房地產	9.220	6.366
防禦型消費	6.030	9.806
醫療保健	1.910	6.289
通訊服務	1.900	8.669
公用事業	0.080	3.730

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CAM Vienam Related Equity Mother	-	40.29	-	-
CAM Philippines Related Eq Mother	-	29.06	-	-
CAM Indonesia Related Equity Mother	-	26.88	-	-

由Capital Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAM Vietnam Growth Equity Income	26.3B	17.98	3.47	9.23
CAM Vietnam Fund	4.64B	15.24	1.69	7.31
CAM World Shale Gas Equity Fund	681M	16.22	26.74	6.91
CAM Philippines Equity Fund	631M	7.60	2.44	-1.45

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.40	+1.80	+0.48%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,092.1	+185.2	+0.43%
US 500	6,016.7	+42.6	+0.71%
美元指數期貨	108.000	+0.193	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.20	+0.88	+1.22%
WTI原油	70.21	+0.97	+1.40%
黃金	2,627.59	-0.61	-0.02%
銅	4.1040	+0.0190	+0.47%
天然氣	3.482	+0.136	+4.06%
美國二號棉花	68.99	-0.43	-0.62%
美國大豆	973.38	+4.38	+0.45%

歐元/美元	1.0392	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.37	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3054	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2540	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.698	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7667	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	4.93550	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%