Calvert Bond Fund Class I(CBDIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.62 +0.06 +0.41%

10/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Calvert Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CBDIX 持股

全面的主要持股資訊及 Calvert Bond I (CBDIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Calvert Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.14	12.14
債券	86.81	86.81
可換股債券	0.53	0.53
優先股	0.52	0.52

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	44.32	41.42
公司	25.74	30.15
政府	19.40	23.70
現金	9.47	10.70
地方政府	0.91	0.84

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 474

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	8.64	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6.28	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	3.86	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.56	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.67	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.41	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.99	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	0.96	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.80	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	0.75	-	-

由Calvert-OE發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Calvert Short Duration Income I	1.89B	1.55	3.76	2.83
Calvert Green Bond Fund Class I	658.14M	2.70	0.42	1.78
Calvert Ultra-Short Income I	411.29M	0.89	4.47	2.38
Calvert Bond A	338.85M	0.72	-0.30	1.76
Calvert Short Duration Income A	327.79M	1.52	3.50	2.52

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香港恒生指數	23,601.00	-182.49	-0.77%
上證指數	3,355.07	-11.09	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	382.03	-9.63	-2.46%
日經225	36,602.50	-284.67	-0.77%
US 30	42,032.5	+120.2	+0.29%
US 500	5,626.5	+11.8	+0.21%
美元指數期貨	103.812	-0.141	-0.14%

倫敦布倫特原油	69.24	-0.04	-0.06%
WTI原油	65.92	-0.11	-0.17%
黃金	2,902.42	+3.02	+0.10%
銅	4.6470	+0.0015	+0.03%
天然氣	4.438	-0.023	-0.52%
美國二號棉花	65.72	-0.22	-0.33%
美國大豆	1,012.75	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0845	+0.0010	+0.09%
美元/日元	147.09	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2490	-0.0128	-0.18%
英鎊/美元	1.2880	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.933	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7686	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.28125	+0.00675	+0.13%

建設銀行	6.660	-0.030	-0.45%
友邦保險	63.10	+0.30	+0.48%
滙豐控股	85.55	-2.50	-2.84%
中國平安	47.15	-1.10	-2.28%
騰訊控股	512.00	-4.50	-0.87%
長和	49.70	+0.10	+0.20%
香港交易所	346.00	-6.60	-1.87%