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Calvert Bond Fund Class I(CBDIX)

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10/03 - 延遲資料. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  美國
發行者:  Calvert Investments
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.67B
Calvert Bond I 14.62 +0.06 +0.41%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 12.14 12.14 0.00
債券 86.81 86.81 0.00
可換股債券 0.53 0.53 0.00
優先股 0.52 0.52 0.00

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
證券化 44.32 41.42
公司 25.74 30.15
政府 19.40 23.70
現金 9.47 10.70
地方政府 0.91 0.84

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 474

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Federal National Mortgage Association 5.5% - 8.64 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 6.28 - -
United States Treasury Bonds 4% - 3.86 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 3.56 - -
United States Treasury Bills 0% - 2.67 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 1.41 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 0.99 - -
European Investment Bank 3.25% - 0.96 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 0.80 - -
Fnma Pass-Thru I 5.5% - 0.75 - -

由Calvert-OE發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Calvert Short Duration Income I 1.89B 1.55 3.76 2.83
  Calvert Green Bond Fund Class I 658.14M 2.70 0.42 1.78
  Calvert Ultra-Short Income I 411.29M 0.89 4.47 2.38
  Calvert Bond A 338.85M 0.72 -0.30 1.76
  Calvert Short Duration Income A 327.79M 1.52 3.50 2.52
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