Calvert Bond Fund Class I(CBDIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.47 -0.01 -0.07%

17/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Calvert Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CBDIX 持股

全面的主要持股資訊及 Calvert Bond I (CBDIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Calvert Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.76	10.76
債券	88.51	88.51
可換股債券	0.19	0.19
優先股	0.54	0.54

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	43.92	40.48
公司	27.18	29.86
政府	22.66	23.99
現金	5.22	10.98
地方政府	1.02	0.81

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 471

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	8.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6.51	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	4.12	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.77	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.47	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	0.99	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.84	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	0.79	-	-

由Calvert Research and Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Calvert Short Duration Income I	1.85B	5.43	2.67	2.71
Calvert Green Bond Fund Class I	673.16M	3.42	-1.27	1.82
Calvert Ultra-Short Income I	401.8M	5.50	3.91	2.28
Calvert Bond A	337.71M	4.29	-0.73	2.14
Calvert Short Duration Income A	329.3M	5.20	2.42	2.38

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香港恒生指數	19,679.25	-185.30	-0.93%
上證指數	3,372.66	-9.54	-0.28%
新加坡MSCI 期貨	374.15	+3.10	+0.84%
日經225	38,669.50	-451.00	-1.15%
US 30	42,409.2	+82.3	+0.19%
US 500	5,877.3	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	107.790	-0.210	-0.19%

倫敦布倫特原油	73.06	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.64	+0.16	+0.23%
黃金	2,628.61	-24.69	-0.93%
銅	4.1095	+0.0200	+0.49%
天然氣	3.418	+0.010	+0.29%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	950.50	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0376	+0.0024	+0.23%
美元/日元	154.68	-0.12	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3108	-0.0129	-0.18%
英鎊/美元	1.2589	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.632	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7728	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05024	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.080	-1.27%
友邦保險	54.25	-0.90	-1.63%
滙豐控股	74.15	-0.85	-1.13%
中國平安	45.50	-0.45	-0.98%
騰訊控股	403.00	-3.00	-0.74%
長和	40.40	-0.75	-1.82%
香港交易所	296.80	-3.40	-1.13%