卡拉莫斯全球可轉換機會基金 I USD Inc(0P0000SWH3)

愛爾蘭

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16.665 -0.050 -0.31%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Calamos Advisors LLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B296W172

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 543.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SWH3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.870	41.570	38.700
債券	5.690	5.690	0.000
可換股債券	84.890	84.890	0.000
優先股	6.550	6.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.958	21.579
市帳率	1.272	1.805
市銷率	1.348	2.689
市現率	6.925	8.936
股息收益率	-	1.307
5 年盈利增長	9.662	16.716

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.125	70.411
衍生工具	-0.351	19.786
現金	3.227	11.660

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 76

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4.32	-	-
Boeing Co 6% PRF CONVERT 15/10/2027 USD 50 - Dep Rep 1/20th Sr A	US0970232049	3.55	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	3.18	-	-
MicroStrategy Incorporated 0%	-	2.46	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	2.31	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 1%	-	2.01	-	-
NCL Corporation Ltd. 1.125%	-	1.96	-	-
Snowflake Inc 0%	-	1.92	-	-
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	1.91	-	-
Sanrio Co., Ltd 0%	XS2726459816	1.91	-	-

由Calamos Advisors LLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Calamos Global Convertible OpportAU	543.2M	2.95	1.88	5.30
Calamos Global Convertible OpportAI	543.2M	2.95	1.87	5.29
Calamos Global Convertible OpportCA	543.2M	2.78	0.86	4.25
Calamos Global Convertible OpportCI	543.2M	2.78	0.85	4.25
Calamos Global Convertible OpportIA	543.2M	3.05	2.49	5.93

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%