Caixagest Obrigações - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações(LP60047302)

里斯本

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4.809 0.000 0%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYCXBLP0008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 157.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60047302 持股

全面的主要持股資訊及 Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi (LP60047302) 的關鍵持股資訊。我們的 Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.020	8.020
債券	87.570	87.570
可換股債券	4.830	4.830

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.850	48.436
現金	6.747	16.527

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barclays PLC	XS2342059784	1.92	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	1.92	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	XS2822525205	1.91	-	-
BPCE SA	FR001400OGI0	1.91	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1.91	-	-
Danske Bank A/S	XS2910614275	1.91	-	-
Mowi ASA	NO0010874050	1.65	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400OEP0	1.60	-	-
ING Bank N.V.	XS2697966690	1.60	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	1.60	-	-

由Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Caixagest Obrigacoes Longo Prazo		14.47M	1.74	-4.50	-0.25
	Fundo de Investimento Alternativo M		7.37M	5.46	0.82	1.72

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
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美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
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建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
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香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%