Caixabank Rentas Abril 2020 Plus FI(0P00012NBM)

馬德里

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6.548 0.000 0.00%

17/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0112830049

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012NBM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.260	18.300	0.040
債券	81.740	81.740	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.738	45.887
現金	18.262	33.358

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	81.74	89.540	+0.65%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	18.41B	3.01	1.93	0.54
Caixabank Monetario Estoindar FI	18.41B	2.34	1.30	0.25
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18.41B	2.97	1.87	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18.41B	2.90	1.77	0.43
Caixabank Monetario Plus FI	18.41B	2.55	1.46	0.31

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上證指數	3,299.61	+19.78	+0.60%
新加坡MSCI 期貨	338.38	-0.27	-0.08%
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美元指數期貨	103.859	-0.019	-0.02%

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美國二號棉花	70.10	+0.47	+0.68%
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歐元/美元	1.0878	-0.0005	-0.05%
美元/日元	152.36	+0.33	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1289	+0.0075	+0.11%
英鎊/美元	1.2902	+0.0003	+0.03%
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美元/港幣	7.7768	+0.0034	+0.04%
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建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
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滙豐控股	71.40	-0.70	-0.97%
中國平安	48.75	+0.60	+1.25%
騰訊控股	419.00	+14.40	+3.56%
長和	41.10	+0.20	+0.49%
香港交易所	312.80	+2.00	+0.64%