Caixabank Renta Fija Subordinada Platinum FI(0P00017UMT)

馬德里

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7.852 -0.010 -0.08%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0137794014

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017UMT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.260	6.260
債券	79.860	79.860
可換股債券	5.380	5.380
優先股	8.510	8.510

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.874	11.399
市帳率	3.833	1.625
市銷率	2.344	1.381
市現率	13.070	11.260
股息收益率	1.638	2.612
5 年盈利增長	10.431	11.308

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.366	85.395
現金	6.259	8.711

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	4.99	-	-
Enel S.p.A. 6.625%	XS2576550243	4.95	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	4.45	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	4.45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	4.20	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	3.87	-	-
KBC Group NV 8%	BE0002961424	3.85	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.247%	XS2186001314	3.65	-	-
Axa SA 5.5%	XS2610457967	3.62	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.375%	XS2898168443	3.57	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.61B	14.64	0.79	7.67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.61B	15.42	1.47	8.42
Caixabank Comunicaciones FI	1.31B	38.05	12.59	16.47
ES0115663009	1.05B	32.09	11.63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	688.43M	-0.25	1.67	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%