Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI(0P0000V8VG)

馬德里

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8.268 +0.001 +0.02%

27/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138045028

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V8VG 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	50.880	50.880
債券	48.600	48.600
可換股債券	0.520	0.520

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.956	25.934
現金	39.632	35.287
政府	15.080	33.223
證券化	1.813	6.156

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 386

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPO ES0000012I08 Bond 02/01/2025	-	5.92	-	-
REPO ES00000128P8 Bond 02/01/2025	-	4.48	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 02/01/2025	-	4.41	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	3.05	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.50	99.877	-0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.49	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0.99	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	0.89	100.42	+0.02%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.05B	3.88	2.25	0.63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.05B	2.98	1.56	0.33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.05B	3.83	2.20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.05B	3.73	2.10	0.51
Caixabank Monetario Plus FI	20.05B	3.26	1.75	0.39

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.27	+0.12	+0.03%
日經225	39,431.50	-30.00	-0.08%
US 30	44,832.8	+119.5	+0.27%
US 500	6,060.0	+20.7	+0.34%
美元指數期貨	107.725	-0.055	-0.05%

倫敦布倫特原油	75.69	-0.19	-0.25%
WTI原油	72.77	+0.15	+0.21%
黃金	2,796.69	+3.19	+0.11%
銅	4.2890	+0.0008	+0.02%
天然氣	3.176	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	66.66	-0.32	-0.48%
美國大豆	1,056.75	-3.00	-0.28%

歐元/美元	1.0422	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.65	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2661	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2450	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.857	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7924	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.03945	+0.02045	+0.41%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%