Caixabank Si Impacto 0/30 RV Plus FI(164539035)

馬德里

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15.36 -0.01 -0.06%

23/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164539035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 233.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164539035 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.92	4.92
股票	22.74	22.74
債券	69.35	69.35
可換股債券	2.99	2.99

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.40	16.29
市帳率	3.35	2.47
市銷率	2.87	1.79
市現率	16.04	10.43
股息收益率	1.29	2.57
5 年盈利增長	11.00	10.67

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.25	21.01
醫療保健	13.25	12.13
工業	12.69	11.61
週期性消費	12.37	11.16
通訊服務	7.09	7.09
金融服務	6.75	16.74
基本材料	4.28	5.07
公用事業	3.51	3.44
防禦型消費	3.48	7.29
房地產	3.27	4.03
能源	0.07	3.62

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 226

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	5.15	56.84	+1.55%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014000UG9	2.99	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.67	103.850	-0.17%
European Union 0 04-Jul-2029	EU000A3KRJQ6	2.05	89.200	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2.03	99.020	-0.10%
Caisse des Depots et Consignations 0.01%	FR0013534443	1.77	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.73	105.140	+0.08%
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2793252060	1.34	-	-
Swedish Export Credit Corporation 2%	XS2491737461	1.32	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%	XS2834365277	1.25	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.67B	14.64	0.79	7.67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.67B	15.42	1.47	8.42
Caixabank Comunicaciones FI	1.39B	38.05	12.59	16.47
ES0115663009	1.09B	32.09	11.63	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	701.57M	-0.45	1.47	6.39

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	383.70	+4.08	+1.07%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,883.1	+169.3	+0.38%
US 500	6,070.2	+57.9	+0.96%
美元指數期貨	107.705	+0.545	+0.51%

倫敦布倫特原油	76.50	+0.32	+0.42%
WTI原油	73.84	+0.67	+0.92%
黃金	2,799.69	+33.49	+1.21%
銅	4.2492	+0.0177	+0.42%
天然氣	3.087	-0.166	-5.10%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0433	-0.0059	-0.56%
美元/日元	155.50	+0.96	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.2787	+0.0284	+0.39%
英鎊/美元	1.2443	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.854	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7905	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.00915	-0.03075	-0.61%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%