Caixabank Bolsa Selección Japón Estándar FI(122056031)

馬德里

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29/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0122056031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

122056031 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.64	9.71	3.07
股票	93.36	93.36	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.30	15.25
市帳率	1.28	1.38
市銷率	0.89	1.04
市現率	6.68	7.66
股息收益率	2.24	2.33
5 年盈利增長	10.94	11.50

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.27	22.32
科技	18.03	17.29
金融服務	13.77	12.54
週期性消費	13.34	15.76
通訊服務	7.67	8.68
醫療保健	7.37	7.56
基本材料	6.40	6.35
防禦型消費	5.41	6.03
房地產	4.05	3.11
能源	0.37	1.68
公用事業	0.30	2.02

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY	LU0235639324	16.17	2,123.000	-2.88%
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY	LU0155301467	14.85	21,228.090	-2.25%
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 JPY Acc	LU0011963674	14.76	741.827	-0.20%
GS Japan Equity IS Acc JPY Snap	LU2277564204	12.71	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	10.24	-	-
Nomura Fds Japan Strategic Value A EUR	IE00B3XFBR64	9.63	-	-
Eastspring Inv Japan Dynamic CJ	LU1259265335	8.84	-	-
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Respo	LU1230563022	6.24	2,340.00	-0.45%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.56B	10.06	0.85	7.80
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.56B	10.62	1.53	8.55
Caixabank Comunicaciones FI	1.2B	25.30	12.16	16.00
ES0115663009	932.38M	20.03	12.35	-
Caixabank Multisalud Plus FI	770.38M	9.56	7.86	-

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香港恒生指數	20,818.00	+250.48	+1.22%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.07	-0.68	-0.20%
日經225	38,575.50	+521.83	+1.37%
US 30	41,831.5	+36.9	+0.09%
US 500	5,716.4	+3.7	+0.06%
美元指數期貨	103.835	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,743.30	-2.90	-0.11%
銅	4.4672	+0.0367	+0.83%
天然氣	2.788	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	69.99	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,000.88	+3.63	+0.36%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.44	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1087	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2959	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%