Caixabank Bolsa Selección Asia Plus FI(138137007)

馬德里

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13.85 +0.07 +0.54%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138137007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138137007 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.67	11.37	1.70
股票	90.00	90.20	0.20
債券	0.01	0.01	0.00
其他	0.32	0.32	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.89	13.80
市帳率	1.72	1.95
市銷率	1.68	1.89
市現率	8.60	8.41
股息收益率	2.59	2.58
5 年盈利增長	13.40	14.03

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.89	27.61
金融服務	24.88	22.25
週期性消費	18.03	17.76
通訊服務	9.39	9.73
工業	7.11	6.86
基本材料	3.51	3.23
防禦型消費	3.16	4.14
醫療保健	2.41	3.11
能源	2.35	3.33
房地產	2.03	3.47
公用事業	1.23	2.55

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF	-	18.09	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc)	LU0441855714	18.01	25.870	-0.46%
Schroder ISF Asian Opports IZ Acc USD	LU1875387349	16.93	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	15.04	-	-
Vontobel mtx Sust Asian Ldrs exJpn B USD	LU0384409263	9.91	382.280	-0.58%
GS India Equity IS Acc USD	LU2678190500	7.14	-	-
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD	LU1777188829	6.22	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.57B	10.19	-0.24	7.63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.57B	10.81	0.43	8.38
Caixabank Comunicaciones FI	1.26B	26.92	10.98	16.10
ES0115663009	997.44M	21.90	10.63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	718.18M	5.42	4.87	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.65	-2.47	-0.66%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,218.9	+348.5	+0.79%
US 500	5,968.0	+19.3	+0.32%
美元指數期貨	107.457	+0.527	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.34	+1.11	+1.50%
WTI原油	71.36	+1.26	+1.80%
黃金	2,709.50	+34.60	+1.29%
銅	4.0862	-0.0388	-0.94%
天然氣	3.138	-0.201	-6.02%
美國二號棉花	70.80	+0.37	+0.53%
美國大豆	981.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0418	-0.0054	-0.52%
美元/日元	154.77	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2591	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2529	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.549	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7849	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.02990	-0.00540	-0.11%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%