Caixabank Bolsa Dividendo Europa Premium FI(184923011)

馬德里

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15.10 -0.04 -0.29%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0184923011

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 140.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

184923011 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.29	6.29	0.00
股票	93.71	93.71	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.59	12.01
市帳率	1.87	1.81
市銷率	1.05	1.14
市現率	6.62	7.13
股息收益率	4.80	4.53
5 年盈利增長	6.69	8.92

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.58	22.12
醫療保健	17.44	13.23
防禦型消費	16.76	11.51
公用事業	9.48	7.81
基本材料	8.59	6.80
週期性消費	7.49	9.32
工業	6.98	14.17
通訊服務	3.55	6.00
能源	3.14	5.75
房地產	1.98	2.06

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	7.69	252.50	+0.44%
Unilever	GB00B10RZP78	7.22	56.74	+1.00%
诺华	CH0012005267	6.54	92.75	+0.89%
苏黎世金融	CH0011075394	5.56	552.60	-0.07%
安盛	FR0000120628	5.35	32.21	-4.31%
National Grid	GB00BDR05C01	4.58	989.40	+0.43%
Deutsche Post	DE0005552004	3.19	34.420	-0.38%
Tesco	GB00BLGZ9862	3.18	357.90	+2.14%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.63	54.10	-1.51%
德意志電信	DE0005557508	2.27	29.910	+0.44%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.62B	10.19	-0.24	7.63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.62B	10.81	0.43	8.38
Caixabank Comunicaciones FI	1.27B	26.92	10.98	16.10
ES0115663009	1.05B	21.90	10.63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	736.39M	5.42	4.87	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.95	-0.17	-0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,756.2	-104.1	-0.23%
US 500	5,994.6	-27.0	-0.45%
美元指數期貨	105.952	-1.016	-0.95%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.54	-0.75%
WTI原油	68.29	-0.48	-0.70%
黃金	2,662.09	+15.79	+0.60%
銅	4.1368	+0.0183	+0.44%
天然氣	3.212	-0.255	-7.36%
美國二號棉花	71.82	+0.14	+0.20%
美國大豆	989.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0574	+0.0088	+0.84%
美元/日元	150.81	-2.29	-1.50%
美元/離岸人民幣	7.2462	-0.0115	-0.16%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.474	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.16065	+0.07745	+1.52%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Caixabank Bolsa D.	15.10	-0.04	-0.29%
	融通新區域新經濟靈活配置混合	0.793	+0.011	+1.41%