CABK Ambición Corto Plazo PP(0P0000856K)

馬德里

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11.418 +0.002 +0.02%

09/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Vida Caixa Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 409.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000856K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.950	3.950	0.000
債券	96.060	96.460	0.400

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.594	24.391
公司	39.713	54.618
現金	3.323	10.806
證券化	2.370	5.361

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	12.42	99.630	-0.02%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	11.33	102.660	-0.06%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9.08	97.520	-0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8.51	98.759	-0.01%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4.13	96.48	-0.05%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.81	99.74	+0.04%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.37	99.410	0.00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1.28	-	-
Schneider Electric SE 3.375%	FR001400H5F4	0.90	-	-
L'Oreal S.A. 3.125%	FR001400HX73	0.90	-	-

由Vida Caixa Se. y Re.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Plancaixa Privada Monetario PP		39.06M	2.26	0.37	-0.07
	Plancaixa Futuro 170 PP		6.63M	2.24	-1.75	1.76

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.73	+0.71	+0.19%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,076.3	-72.3	-0.16%
US 500	6,074.1	-10.1	-0.17%
美元指數期貨	106.260	-0.132	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.49	-0.03	-0.04%
WTI原油	70.30	+0.01	+0.01%
黃金	2,742.59	-14.11	-0.51%
銅	4.2885	+0.0250	+0.59%
天然氣	3.363	-0.015	-0.44%
美國二號棉花	70.44	+0.29	+0.41%
美國大豆	995.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0506	+0.0012	+0.11%
美元/日元	152.25	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2728	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2745	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.522	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7759	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.10750	+0.00920	+0.18%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%