SAFRA PREV VITESSE ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO(0P00017AC8)

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2.093 0.001 0%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRAGC4CTF006

S/N: 12.796.193/0001-18

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 343.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017AC8 持股

全面的主要持股資訊及 CA INDOSUEZ ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENT (0P00017AC8) 的關鍵持股資訊。我們的 CA INDOSUEZ ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.540	27.850	0.310
債券	72.460	72.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.518	14.073
政府	47.055	2,998.780
現金	0.427	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	25.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	14.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.41	-	-
KLABIN SA 19/03/29	BRKLBNDBS004	5.12	-	-
CEMIG DISTRIBUICAO SA 0.8% 15/02/29	BRCMGDDBS0D6	3.56	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 2.15	BRELETDBS073	3.17	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	3.11	-	-
Banco Bradesco S/A Di1	-	2.69	-	-
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGELETRICA PAUL	BRTRPLDBS0Q3	2.60	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1%	BRBVKWLFI900	2.43	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE	6.07B	9.19	12.96	9.31
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	422.4M	4.56	8.76	9.18
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	206.85M	5.05	9.93	-0.03
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	98.73M	8.75	12.34	8.59
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	62.91M	4.98	8.66	8.15

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%