SAFRA DI PREMIERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO(0P0000UA4V)

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193.041 +0.080 +0.04%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRCAPRCTF006

S/N: 02.546.749/0001-64

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 96.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UA4V 持股

全面的主要持股資訊及 CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI RENDA FIXA REFERENC (0P0000UA4V) 的關鍵持股資訊。我們的 CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI RENDA FIXA REFERENC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.340	3.420	0.080
債券	96.670	96.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.071	46.467
公司	36.699	28.624
現金	1.230	15.138

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	CA Safra Di Master Referncdo Di FI RF LP	-	100.03	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE	5.86B	10.05	12.62	9.30
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	409.33M	6.13	11.09	9.06
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	346.35M	9.17	12.39	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	204.19M	5.05	9.93	-0.03
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	61.38M	4.67	8.84	8.00

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美元/離岸人民幣	7.2915	+0.0009	+0.01%
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美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

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香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%