SAFRA AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P00017CUL)

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21.881 +0.010 +0.04%

12/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRINZ5CTF009

S/N: 12.796.232/0001-87

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017CUL 持股

全面的主要持股資訊及 CA INDOSUEZ AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI (0P00017CUL) 的關鍵持股資訊。我們的 CA INDOSUEZ AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.680	27.980	0.300
債券	72.310	72.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.298	20.933
公司	41.956	60.213
現金	1.747	18.764

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24	BRSTNCLTN7S1	24.53	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	5.19	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	3.47	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	3.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.27	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLFC5A3	2.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	1.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	1.93	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIF	994.75M	12.51	9.47	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV	342.82M	15.36	10.42	-
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN	154.95M	5.15	11.14	9.01

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,827.4	-130.8	-0.30%
US 500	5,965.1	-20.3	-0.34%
美元指數期貨	106.487	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.27	-0.16	-0.23%
黃金	2,578.25	-8.25	-0.32%
銅	4.0890	+0.0060	+0.15%
天然氣	2.849	-0.134	-4.49%
美國二號棉花	68.39	-0.51	-0.74%
美國大豆	992.00	-15.00	-1.49%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.74	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2437	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2704	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%