SAFRA AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P00017CUL)

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21.550 +0.010 +0.05%

19/09 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRINZ5CTF009

S/N: 12.796.232/0001-87

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017CUL 持股

全面的主要持股資訊及 CA INDOSUEZ AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI (0P00017CUL) 的關鍵持股資訊。我們的 CA INDOSUEZ AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.680	27.980	0.300
債券	72.310	72.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.298	21.001
公司	41.956	60.094
現金	1.747	18.787

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	24.53	999.052	+0.05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	5.19	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	3.47	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	3.42	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2.72	0.081	+1.25%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.27	-0.001	+-87.50%
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLFC5A3	2.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	1.98	7.050	+0.28%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	1.93	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIF	1.11B	12.51	9.47	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV	348.16M	15.36	10.42	-
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN	153.39M	5.15	11.14	9.01

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上證指數	2,736.81	+0.79	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	341.30	0.00	0.00%
日經225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,053.0	+27.8	+0.07%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
美元指數期貨	100.42	+0.10	+0.10%

倫敦布倫特原油	73.69	-0.16	-0.21%
WTI原油	70.33	+0.07	+0.10%
黃金	2,647.10	+32.50	+1.24%
銅	4.3335	-0.0135	-0.31%
天然氣	2.719	+0.108	+4.60%
美國二號棉花	73.52	+0.49	+0.67%
美國大豆	1,012.00	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.1162	+0.0001	+0.00%
美元/日元	143.91	+1.29	+0.90%
美元/離岸人民幣	7.0415	-0.0294	-0.42%
英鎊/美元	1.3321	+0.0037	+0.00%
美元/新臺幣	31.981	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7901	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05413	-0.00050	-0.91%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
友邦保險	58.25	+1.80	+3.19%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%