SAFRA AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P00017CUL)

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21.908 +0.010 +0.04%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRINZ5CTF009

S/N: 12.796.232/0001-87

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017CUL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.680	27.980	0.300
債券	72.310	72.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.298	21.387
公司	41.956	59.387
現金	1.747	23.276

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24	BRSTNCLTN7S1	24.53	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	5.19	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	3.47	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	3.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.27	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLFC5A3	2.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	1.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	1.93	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIF	982.22M	12.51	9.47	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV	341.05M	15.36	10.42	-
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN	155.13M	8.87	11.79	9.00

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,205.00	+202.50	+0.53%
US 30	43,882.0	+11.6	+0.03%
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美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

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WTI原油	70.12	-0.02	-0.03%
黃金	2,672.40	+0.20	+0.01%
銅	4.1073	-0.0042	-0.10%
天然氣	3.411	+0.022	+0.65%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0473	0.0000	0.00%
美元/日元	154.16	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2551	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2588	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.523	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7832	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.04795	+0.01265	+0.25%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%