Butterfield Select Fixed Income(LP60085656)

百慕達交易所

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.480 0.000 0%

07/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 百慕達

發行者: Butterfield

國際證券識別碼(ISIN): BMG1738V1274

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60085656 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	1.460	0.320
股票	2.240	2.240	0.000
債券	95.830	96.210	0.380
優先股	0.800	0.800	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.241	40.729
政府	25.574	25.763
證券化	7.744	32.096
地方政府	3.065	0.837
現金	1.133	10.381

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Montpelier Re Holdings Ltd. 4.7%	-	4.25	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3.53	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3.52	-	-
PIMCO High Yield Municipal Bond I	-	3.36	-	-
RenaissanceRe Finance Inc 3.45%	-	3.31	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 3.88%	-	3.31	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	3.25	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	3.23	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	3.21	-	-
Lloyds Banking Group plc 4.58%	-	3.20	-	-

由Butterfield發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Butterfield USD Bond		124.33M	0.69	-1.48	0.52
	Butterfield US Bond B		124.33M	0.71	-1.46	0.65

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Butterfield Selec.	21.480	0.000	0%
	iShares S&P MidCa.	97.93	+1.68	+1.75%