BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.(0P0000CWJP)

馬德里

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12.138 -0.190 -1.52%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0118504036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CWJP 持股

全面的主要持股資訊及 BUCEFALIA INVERSIONES SICAV SA (0P0000CWJP) 的關鍵持股資訊。我們的 BUCEFALIA INVERSIONES SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.240	24.830	7.590
股票	49.980	60.830	10.850
債券	15.440	16.900	1.460
可換股債券	3.190	3.190	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	14.060	14.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.133	15.085
市帳率	3.088	2.092
市銷率	2.188	1.551
市現率	14.605	8.712
股息收益率	2.119	2.599
5 年盈利增長	11.761	12.434

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.500	17.337
醫療保健	15.210	12.301
工業	14.730	12.014
金融服務	13.270	16.672
週期性消費	11.510	12.770
防禦型消費	7.770	6.823
基本材料	4.720	5.749
通訊服務	4.380	7.848
房地產	4.260	2.808
公用事業	1.810	3.912
能源	0.850	5.544

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD	LU0109391861	8.42	34.450	-0.12%
Heptagon European Focus Eq IE EUR Acc	IE00BPT34C47	8.00	-	-
Pictet-Global Megatrend Selection HI EUR	LU0474969937	6.72	255.960	+0.78%
GAMINIZ INVERSIONES SICAV SA	ES0167852039	6.33	1.649	+0.71%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	5.97	95.460	-0.04%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	5.77	37.195	+0.71%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	4.93	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland E	LU0256840447	4.71	264.620	-0.03%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.14	263.93	+0.04%
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A perf ac	LU0289089384	3.92	27.120	-0.62%

由Dux Inversores SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Flexible	279.09M	4.58	0.49	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	70.07M	8.82	3.15	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	67.57M	6.05	-0.33	0.40
Trea Cajamar Renta Variable Europa	28.67M	7.52	2.41	-
USATEGI INVERSIONES	9.97M	7.42	1.12	1.32

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.80	+0.05	+0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,844.5	+49.9	+0.12%
US 500	5,720.5	+7.8	+0.14%
美元指數期貨	103.705	-0.085	-0.08%

倫敦布倫特原油	75.25	+0.17	+0.23%
WTI原油	71.67	+0.20	+0.28%
黃金	2,746.90	+0.70	+0.03%
銅	4.4510	+0.0195	+0.44%
天然氣	2.792	+0.011	+0.40%
美國二號棉花	69.76	-0.17	-0.24%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0891	+0.0014	+0.12%
美元/日元	152.29	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1121	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2982	+0.0025	+0.19%
美元/新臺幣	31.940	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7720	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%