BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI(0P0000U8SU)

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4.523 +0.002 +0.04%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRCSH4CTF005

S/N: 09.215.250/0001-13

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8SU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	2.270	0.100
債券	97.830	97.830	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.397	72.102
現金	0.603	516.165

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	8.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	6.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	6.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.54	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6.45	3,969.920	+0.76%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	6.18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	5.86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	4.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.57	-	-

由BTG Pactual Asset Management SA DTVM發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR00R7CTF002	19.14B	9.36	12.45	-
BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INV	7.73B	9.39	12.50	9.45
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	7.73B	9.25	12.32	9.27
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	5.25B	10.07	12.43	8.93
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUN	3.66B	11.97	14.16	11.00

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%