Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Nominal I-APV(0P0000K9Z1)

聖地牙哥

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2,109.226 0.000 0.00%

27/09 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BTG Pactual Chile S.A. AGF

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K9Z1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.890	11.890	0.000
債券	88.110	88.110	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.787	83.933
現金	11.891	10.167
政府	2.322	8.105

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTMOV-O	-	9.29	-	-
BBBVP80316	-	8.74	-	-
BINT-G0617	-	6.77	-	-
BGLOB-A	-	5.62	-	-
BFORU-BQ	-	5.41	-	-
BCAJAK1218	-	4.83	-	-
BARAU-S	-	4.73	-	-
BHER-T0519	-	4.28	-	-
BCCA-F0919	-	4.25	-	-
BDRMS-E	-	4.00	-	-

由BTG Pactual Chile S.A. AGF發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG Pactual Renta Local B	118.75B	6.84	7.96	4.47
BTG Pactual Renta Local I	118.75B	7.52	8.99	5.47
BTG Pactual Renta Chilena B	119.11B	7.40	7.63	4.87
BTG Pactual Renta Chilena B APV	119.11B	7.58	7.89	5.12
BTG Pactual Renta Chilena I	119.11B	8.09	8.66	5.87

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上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	338.73	+0.08	+0.02%
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美元指數期貨	103.775	-0.032	-0.03%

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美國大豆	1,003.12	+6.74	+0.68%

歐元/美元	1.0888	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.98	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.1232	+0.0018	+0.03%
英鎊/美元	1.2898	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.955	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7740	+0.0006	+0.01%
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中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
長和	40.90	-0.30	-0.73%
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