Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B(0P0000UG7P)

聖地牙哥

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1,757.722 +1.020 +0.06%

05/11 - 延遲資料. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BTG Pactual Chile S.A. AGF

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 118.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UG7P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.510	4.510	0.000
債券	95.490	95.490	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.962	83.614
現金	4.510	10.157
政府	2.769	8.430
證券化	1.759	1.032

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BESTAC0620	-	4.12	-	-
BSTD140216	-	3.28	-	-
BBCIN31216	-	3.08	-	-
BCHIEZ1121	-	2.97	-	-
BANCO ITAU CHILE 3.75% 01/05/28	-	2.93	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	2.91	-	-
BCHIBO0815	-	2.90	-	-
BBCIC40717	-	2.79	-	-
BCHIEK1117	-	2.54	-	-
BRMEG-F	-	2.46	-	-

由BTG Pactual Chile S.A. AGF發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG Pactual Renta Local I	118.33B	7.52	8.99	5.47
BTG Pactual Renta Chilena B	118.52B	7.40	7.63	4.87
BTG Pactual Renta Chilena B APV	118.52B	7.58	7.89	5.12
BTG Pactual Renta Chilena I	118.52B	8.09	8.66	5.87
BTG Pactual Renta a Plazo B APV	58.07B	5.37	7.79	4.51

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	351.80	+7.65	+2.22%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,717.9	-12.0	-0.03%
US 500	5,966.4	+37.4	+0.63%
美元指數期貨	104.345	-0.640	-0.61%

倫敦布倫特原油	74.90	-0.02	-0.03%
WTI原油	71.66	-0.03	-0.04%
黃金	2,703.00	+26.70	+1.00%
銅	4.4160	+0.1700	+4.00%
天然氣	2.694	-0.053	-1.93%
美國二號棉花	71.05	+1.36	+1.95%
美國大豆	1,011.62	+7.62	+0.76%

歐元/美元	1.0791	+0.0063	+0.59%
美元/日元	153.12	-1.51	-0.98%
美元/離岸人民幣	7.1517	-0.0528	-0.73%
英鎊/美元	1.2988	+0.0109	+0.85%
美元/新臺幣	32.175	-0.177	-0.55%
美元/港幣	7.7717	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	0.05076	+0.00050	+0.99%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%