Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B(0P0000K9ZM)

聖地牙哥

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3,018.073 +6.150 +0.20%

02/01 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BTG Pactual Chile S.A. AGF

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 105.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K9ZM 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.230	8.630	5.400
債券	96.770	96.770	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.456	81.569
政府	8.464	13.497
衍生工具	5.403	27.192
現金	-2.173	13.687
證券化	1.851	4.658

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.14	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	3.44	-	-
BBNSCB0423	-	3.34	-	-
BESTAD0920	-	3.05	-	-
BCHIBO0815	-	2.78	-	-
BRMEG-F	-	2.62	-	-
AGUAS ANDINAS S.A. 4.197% 01/04/31	CL0001203109	2.47	-	-
LQ Inversiones Financieras 4.8467% 15/05/39	-	2.42	-	-
BCHIEZ1121	-	2.30	-	-
BAVSU-C	-	2.17	-	-

由BTG Pactual Chile S.A. AGF發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG Pactual Renta Local B	123.05B	8.44	8.87	4.55
BTG Pactual Renta Local I	123.05B	9.39	9.92	5.55
BTG Pactual Renta Chilena B APV	105.63B	9.53	9.04	5.28
BTG Pactual Renta Chilena I	105.63B	10.23	9.81	6.02
BTG Pactual Renta a Plazo B APV	60.03B	6.99	8.36	4.57

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%