Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B(0P0000K9ZM)

聖地牙哥

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3,018.084 +3.450 +0.11%

21/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BTG Pactual Chile S.A. AGF

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 119.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K9ZM 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.720	9.200	5.480
債券	96.280	96.280	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.542	79.245
政府	8.725	15.261
衍生工具	5.480	16.314
現金	-1.761	9.352
證券化	3.014	4.772

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.15	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	3.55	-	-
BBNSCB0423	-	3.40	-	-
BESTAD0920	-	3.02	-	-
AGUAS ANDINAS S.A. 4.197% 01/04/31	CL0001203109	2.85	-	-
BCHIBO0815	-	2.75	-	-
BMETR-P	-	2.74	-	-
BRMEG-F	-	2.58	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	2.58	-	-
LQ Inversiones Financieras 4.8467% 15/05/39	-	2.41	-	-

由BTG Pactual Chile S.A. AGF發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG Pactual Renta Local B	120.95B	7.20	9.06	4.49
BTG Pactual Renta Local I	120.95B	8.05	10.11	5.49
BTG Pactual Renta Chilena B APV	119.51B	7.95	9.25	5.24
BTG Pactual Renta Chilena I	119.51B	8.58	10.02	5.98
BTG Pactual Renta a Plazo B APV	58.56B	6.30	8.32	4.55

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%