Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A(0P000085P1)

聖地牙哥

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1,553.533 +1.030 +0.07%

05/11 - 延遲資料. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BTG Pactual Chile S.A. AGF

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000085P1 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A (0P000085P1) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.730	42.310	33.580
債券	91.260	91.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.022	83.614
衍生工具	33.576	13.516
現金	-24.840	10.157
政府	5.296	8.430
證券化	1.947	1.032

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander-Chile	CL0002815596	8.75	-	-
BBNSBZ0423	-	5.54	-	-
BCHIBU0815	-	5.04	-	-
BSECK81016	-	4.20	-	-
QUINENCO S.A. 3.85%	-	3.31	-	-
BPARC-X	-	3.28	-	-
BRMEG-F	-	3.07	-	-
BBCIS10223	-	3.04	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	2.94	-	-
BTANN-AJ	-	2.48	-	-

由BTG Pactual Chile S.A. AGF發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG Pactual Renta Local B	118.4B	6.84	7.96	4.47
BTG Pactual Renta Local I	118.4B	7.52	8.99	5.47
BTG Pactual Renta Chilena B	118.76B	7.40	7.63	4.87
BTG Pactual Renta Chilena B APV	118.76B	7.58	7.89	5.12
BTG Pactual Renta Chilena I	118.76B	8.09	8.66	5.87

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上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	353.50	+9.35	+2.72%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,804.6	+74.7	+0.17%
US 500	5,942.5	+13.5	+0.23%
美元指數期貨	104.572	-0.413	-0.39%

倫敦布倫特原油	74.17	-0.75	-1.00%
WTI原油	70.78	-0.91	-1.27%
黃金	2,679.60	+3.30	+0.12%
銅	4.3520	+0.1060	+2.50%
天然氣	2.760	+0.013	+0.47%
美國二號棉花	70.74	+1.05	+1.51%
美國大豆	1,013.12	+9.12	+0.91%

歐元/美元	1.0776	+0.0048	+0.45%
美元/日元	153.74	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.1638	-0.0407	-0.56%
英鎊/美元	1.2955	+0.0077	+0.60%
美元/新臺幣	32.205	-0.147	-0.46%
美元/港幣	7.7723	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	0.05055	+0.00030	+0.60%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%