BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000U8S0)

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13.550 +0.010 +0.04%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRMARKCTF006

S/N: 04.501.865/0001-92

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 955.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8S0 持股

全面的主要持股資訊及 BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U8S0) 的關鍵持股資訊。我們的 BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.370	2.390	0.020
債券	96.940	96.940	0.000
其他	0.690	0.690	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.519	45.630
公司	38.580	28.164
現金	1.207	15.396

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	36.46	865.870	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.92	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3.28	15,564.840	+48.24%
Nu Financeira S.A. Sociedade De Credito Financiamento E Investimento 1.18%	BRNUFNLFI2A2	1.98	-	-
Banco ABC Brasil SA 1%	BRABCBLFIUR4	1.70	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.75%	BRBEVELFNMJ4	1.29	-	-
Caixa Economica Federal 100.5%	BRBCEFC03Z65	1.29	-	-
Caixa Economica Federal 100.6%	BRBCEFC03Z81	1.29	-	-

由BTG Pactual Asset Management SA DTVM發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIM	1.6B	5.00	12.83	9.39
FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVA	1.45B	5.31	11.38	8.76
BRBDIFCTF002	1.59B	0.45	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CO	860.72M	13.76	11.11	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FUND	187.69M	9.73	7.95	14.29

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,814.4	+19.8	+0.05%
US 500	5,713.9	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.47	-0.25	-0.35%
黃金	2,745.30	-0.60	-0.02%
銅	4.4270	-0.0035	-0.08%
天然氣	2.772	-0.015	-0.54%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0874	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1129	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7729	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%