BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000U8S0)

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13.737 +0.010 +0.04%

18/12 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRMARKCTF006

S/N: 04.501.865/0001-92

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 869.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8S0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.470	4.490	0.020
債券	95.540	95.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.028	46.467
公司	39.363	28.624
現金	1.609	15.138

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 165

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	33.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.71	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3.10	15,784.550	+50.33%
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	1.67	-	-
Banco ABC Brasil SA 1%	BRABCBLFIUR4	1.62	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.75%	BRBEVELFNMJ4	1.23	-	-
Caixa Economica Federal 100.5%	BRBCEFC03Z65	1.22	-	-
Caixa Economica Federal 100.6%	BRBCEFC03Z81	1.22	-	-

由BTG Pactual Asset Management SA DTVM發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRBDIFCTF002	1.48B	-5.34	-4.37	-
BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIM	1.42B	9.75	13.95	9.51
FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVA	1.09B	10.00	12.17	8.75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CO	164.64M	9.58	13.12	9.92
BR0ABMCTF008	555.47M	-2.38	-	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,829.7	-10.6	-0.02%
US 500	5,966.4	+35.5	+0.60%
美元指數期貨	107.880	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	69.32	-0.14	-0.20%
黃金	2,628.41	-16.69	-0.63%
銅	4.0938	-0.0067	-0.16%
天然氣	3.337	-0.075	-2.20%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.25%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0182	+0.25%
英鎊/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%