BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P00015ZAO)

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13/06 - 延遲資料. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRBPA5CTF003

S/N: 22.232.878/0001-95

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015ZAO 持股

全面的主要持股資訊及 BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX (0P00015ZAO) 的關鍵持股資訊。我們的 BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.920	2.080	0.160
債券	96.290	96.390	0.100
其他	1.780	1.780	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.200	68.458
政府	17.128	30.430
現金	1.891	24.657

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	9.86	846.950	+20.31%
BTG Crédito Corporat II FIC FI RF C Priv	-	5.79	-	-
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDS FINANC	BRTVFIDBS005	2.39	-	-
BRASIL TELECOM COMUNICAÃ‡ÃƒO MULTIMÃDIA	BRBTELDBS004	1.96	-	-
BRK AMBIENTAL PARTIC S.A. 2.4% 15/04/27	BRBRKPDBS071	1.94	-	-
Localiza Rent a Car SA 2.35%	BRRENTDBS0S0	1.94	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.93	-	-
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 6.317%	BRELETDBS065	1.90	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	1.90	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 2.3%	BRBPACLFN2B2	1.76	-	-

由BTG Pactual Asset Management SA DTVM發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	21.25B	12.88	9.74	8.98
BR00R7CTF002	15.62B	13.47	10.40	-
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	6.54B	13.41	10.37	8.91
BR057KCTF006	3.4B	13.10	9.96	-
BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INV	5.4B	13.59	10.34	9.42

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香港恒生指數	17,936.12	-5.66	-0.03%
上證指數	3,015.89	-16.74	-0.55%
新加坡MSCI 期貨	311.50	+2.05	+0.66%
日經225	38,074.50	-780.00	-2.01%
US 30	38,816.8	+227.6	+0.59%
US 500	5,484.1	+52.5	+0.97%
美元指數期貨	104.992	-0.175	-0.17%

倫敦布倫特原油	84.27	+1.65	+2.00%
WTI原油	79.73	+1.68	+2.15%
黃金	2,332.05	-17.05	-0.73%
銅	4.4543	-0.0407	-0.91%
天然氣	2.790	-0.091	-3.16%
美國二號棉花	71.79	-0.35	-0.49%
美國大豆	1,158.25	-20.75	-1.76%

歐元/美元	1.0731	+0.0031	+0.28%
美元/日元	157.74	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2701	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2705	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	32.347	0.001	0.00%
美元/港幣	7.8110	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04952	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.530	+0.030	+0.55%
友邦保險	55.50	0.00	0.00%
滙豐控股	67.60	+0.45	+0.67%
中國平安	36.30	-0.15	-0.41%
騰訊控股	381.20	+1.40	+0.37%
長和	36.60	-0.25	-0.68%
香港交易所	259.60	+2.00	+0.78%