Pendal Monthly Income Plus Fund(0P0000ND6F)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.052 0.000 0%

21/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: BT Financial Group Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60BTA03181

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ND6F 持股

全面的主要持股資訊及 BT Wholesale Monthly Income Plus Fund (0P0000ND6F) 的關鍵持股資訊。我們的 BT Wholesale Monthly Income Plus Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.210	35.210	0.000
股票	15.060	22.150	7.090
債券	46.080	223.280	177.200
可換股債券	0.630	0.630	0.000
其他	3.030	3.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.751	16.900
市帳率	2.412	2.405
市銷率	1.732	1.848
市現率	9.182	10.007
股息收益率	3.540	2.987
5 年盈利增長	8.236	10.075

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.480	22.473
基本材料	20.300	12.058
醫療保健	9.280	11.113
通訊服務	8.130	6.037
工業	6.120	8.877
能源	5.960	6.098
科技	5.200	14.403
房地產	3.900	3.435
防禦型消費	3.900	4.302
週期性消費	3.740	7.948
公用事業	0.980	3.255

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bt Invest Mgnt	AU60RFA00075	3.03	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.65	40.160	+0.88%
ANZ Group Holdings Ltd.	AU3FN0080966	2.56	-	-
Westpac Banking Corp.	AU3FN0081279	2.44	-	-
CSL 公司	AU000000CSL8	2.05	276.47	+1.00%
Coles Group Treasury Pty Ltd	AU3CB0304756	2.01	-	-
National Australia Bank Ltd.	AU3FN0087672	2.00	-	-
Medallion Trust Series 2023-2	AU3FN0082194	1.97	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd.	AU3CB0284727	1.95	-	-
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	1.84	159.030	+1.79%

由Pendal Group Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BT Wholesale Focus Australian Share		12.38	7.56	9.67
BT Wholesale Core Australian Share		12.48	7.96	8.65
Advance Property Sec Multi Blend W	686.24M	6.69	-3.88	4.52
BT Property Securities Index W	624.91M	22.00	7.52	9.32
BT Wholesale MicroCap Opportunities		29.02	4.36	15.59

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BT Wholesale Mont.	1.052	0.000	0%
	Fonditalia Equity.	16.412	+0.150	+0.92%