Pendal Active Conservative Fund(0P00007AVO)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.316 0.001 0%

14/02 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: BT Financial Group Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60BTA08057

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007AVO 持股

全面的主要持股資訊及 BT Wholesale Conservative Outlook Fund (0P00007AVO) 的關鍵持股資訊。我們的 BT Wholesale Conservative Outlook Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.990	22.000	0.010
股票	27.620	27.620	0.000
債券	48.580	48.610	0.030
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	1.780	1.920	0.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.796	15.939
市帳率	2.154	2.033
市銷率	2.123	1.769
市現率	10.869	8.970
股息收益率	3.090	3.270
5 年盈利增長	7.965	9.831

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	21.860	8.104
金融服務	20.170	19.630
科技	11.200	13.018
基本材料	10.140	8.459
醫療保健	8.330	9.687
週期性消費	6.880	9.488
工業	6.740	9.610
通訊服務	6.010	6.855
防禦型消費	3.870	5.223
能源	3.460	5.947
公用事業	1.340	3.985

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,118

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	3.55	-	-
古德曼集团	AU000000GMG2	1.67	35.230	-1.07%
New South Wales Treasury Corporation 1.25%	AU3SG0002348	1.30	-	-
Housing Australia 1.74%	AU3CB0280923	1.15	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.10	40.800	-0.29%
CSL 公司	AU000000CSL8	1.08	258.30	+0.54%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	1.05	164.970	-0.28%
Australia AUT 2.25 21-May-2028	AU000XCLWAR9	1.04	95.060	-0.10%
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001878	0.92	-	-
Western Australian Treasury Corp. 4.25%	AU3SG0002793	0.85	-	-

由Pendal Group Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BT Wholesale Focus Australian Share		4.20	11.74	9.92
BT Wholesale Core Australian Share		13.67	7.63	8.74
Advance Property Sec Multi Blend W	634.59M	1.61	-3.81	3.33
BT Property Securities Index W	624.89M	4.46	8.12	8.16
BT Wholesale Monthly Income Plus Fu		1.09	4.01	3.46

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,589.0	+43.7	+0.10%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指數期貨	106.720	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.89	+0.15	+0.20%
WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
黃金	2,914.40	+13.70	+0.47%
銅	4.6280	-0.0365	-0.78%
天然氣	3.637	-0.088	-2.36%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.83	-0.39	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.719	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.12480	+0.01570	+0.31%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%