SELECTION RF LIGHT FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CP LONGO PRAZO(0P00018MN2)

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1.989 +0.001 +0.06%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Allocation Asset Management Ltda.

國際證券識別碼(ISIN): BRXRF1CTF009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 477.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018MN2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.590	8.810	4.220
股票	0.380	0.380	0.000
債券	84.910	84.930	0.020
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	10.100	10.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.756	10.218
市帳率	0.953	1.456
市銷率	0.862	2.981
市現率	3.047	68.534
股息收益率	9.472	6.449
5 年盈利增長	11.949	22.096

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.750	36.667
公用事業	22.320	30.282
能源	18.910	14.266
基本材料	12.760	10.721
房地產	3.790	4.706
工業	2.800	5.815
週期性消費	2.030	59.473
防禦型消費	1.070	2.025
科技	1.060	6.380
醫療保健	0.370	1.346
通訊服務	0.130	0.224

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
XP SelectRF LightMst FIC FI RF C Priv LP	-	99.42	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	0.08	-	-
Santander Cash Black III CDI Ref CI RF	-	0.06	-	-
Santander Cash Black VIII CDI Ref CI RF	-	0.06	-	-
Santander Cash Black IX CDI Ref CI RF	-	0.06	-	-
Santander Cash Black X CDI Ref CI RF	-	0.06	-	-
Santander Cash Black IV CDI Ref CI RF	-	0.06	-	-
Santander Cash Black V CDI Ref CI RF	-	0.06	-	-
Santander Cash Black VI CDI Ref CI RF	-	0.06	-	-
Santander Cash Black VII CDI Ref CI RF	-	0.06	-	-

由XP Advisory GDR Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRXPT4CTF009	10.97B	9.03	11.93	-
BR05AZCTF006	486.73M	9.18	12.11	-
BR05L9CTF009	25.06M	38.25	15.21	-
BR07IQCTF004	22.88M	3.23	6.79	-
BR06GYCTF004	11.02M	7.16	5.77	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.25	-2.40	-0.64%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,759.0	+22.4	+0.05%
US 500	5,993.4	+6.0	+0.10%
美元指數期貨	106.802	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.11	+0.63	+0.87%
WTI原油	69.60	+0.66	+0.96%
黃金	2,654.55	+11.95	+0.45%
銅	4.1568	-0.0022	-0.05%
天然氣	3.479	+0.036	+1.05%
美國二號棉花	71.16	-0.56	-0.78%
美國大豆	989.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0509	+0.0015	+0.14%
美元/日元	153.82	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2628	+0.0157	+0.22%
英鎊/美元	1.2579	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.467	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7823	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.05990	+0.01370	+0.27%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%