XP DEBENTURES INCENTIVADAS CDI CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001D488)

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21/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Vista Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRXPS7CTF003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D488 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.330	103.470	0.140
其他	0.090	0.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.404	81.407
政府	7.174	21.700
現金	-3.671	49.307

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 180

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA 7.49	BRCESEDBS033	4.47	-	-
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA 5.	BRRPTADBS033	3.75	-	-
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A 7.	BRENTVDBS008	3.74	-	-
Companhia Hidro Eletrica Sao Francisco CHESF 27.79951%	BRCHSFDBS017	3.34	-	-
Atlas Luiz Carlos Comercializadora De Energia SA 7.59024%	BRACRCDBS011	2.89	-	-
EQUATORIAL MARANHÃƒO DISTRIBUIDORA DE EN	BREQMADBS059	2.64	-	-
CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA 1.5% 15	BRCRBDDBS066	2.48	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.38	15,920.900	+0.00%
FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A.	BRFBRIDBS027	1.90	-	-
COMERC ENERGS.A. 7.9171% 15/11/38	BRCOMRDBS029	1.79	-	-

由XP Vista Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	5.53B	11.18	12.28	9.31
BR00T4CTF007	3.07B	10.14	12.37	-
BR02SICTF001	2.6B	10.11	12.21	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.35B	14.00	13.37	-
BROXP2CTF008	947.41M	12.81	13.29	-

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.60	+2.08	+0.55%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,521.8	+365.7	+0.83%
US 500	6,112.3	+26.0	+0.43%
美元指數期貨	107.945	-0.017	-0.02%

倫敦布倫特原油	77.89	-1.11	-1.41%
WTI原油	74.28	-1.16	-1.54%
黃金	2,761.14	-9.76	-0.35%
銅	4.3293	+0.0283	+0.66%
天然氣	3.946	-0.014	-0.35%
美國二號棉花	67.50	+0.36	+0.54%
美國大豆	1,064.00	+8.00	+0.76%

歐元/美元	1.0415	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.06	-0.43	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2881	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2353	+0.0037	+0.30%
美元/新臺幣	32.732	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7893	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.99120	+0.01590	+0.32%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%