XP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P00018D2A)

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2.253 0.001 0%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Vista Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BROXP2CTF008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 907.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018D2A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.320	5.800	0.480
債券	75.080	75.110	0.030
其他	19.600	19.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.262	60.213
政府	8.914	20.933
現金	5.226	18.764

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
XP Corporate Plus Master FIM C Priv	-	97.78	-	-
XP Cash I FI RF Simples	-	0.25	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	0.25	-	-
XP Cash IV Simples FI RF	-	0.25	-	-
XP Cash IX Simples FI RF	-	0.25	-	-
XP Cash V Simples FI RF	-	0.25	-	-
XP Cash VI Simples FI RF	-	0.25	-	-
XP Cash X Simples FI RF	-	0.25	-	-
XP Cash III Simples FI RF	-	0.25	-	-
XP Cash VII Simples FI RF	-	0.25	-	-

由XP Vista Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	5.38B	4.41	11.37	9.30
BR02SICTF001	2.81B	13.13	10.01	-
BR00T4CTF007	2.99B	11.71	10.79	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.23B	10.94	10.64	-
XP DEBENTURES INCENTIVADAS CREDITOF	686.38M	12.92	7.95	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,720.8	-30.1	-0.07%
US 500	5,942.1	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.63	+0.01	+0.01%
黃金	2,571.60	+1.00	+0.04%
銅	4.0775	-0.0010	-0.02%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0528	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2661	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.553	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%