ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA(0P0001CWTP)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.943 -0.030 -0.17%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itau Unibanco Asset Management Lda

國際證券識別碼(ISIN): BRFLV3CTF003

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CWTP 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.380	0.810	0.430
債券	99.610	99.610	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.802	49.116
現金	0.199	3.282

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itaú Flxprv JR Targt 2030 FIF RF Prev RL	-	99.57	-	-
	Itaú Flexprev Ref DI Resp Lim FI RF Prev	-	0.20	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR06EUCTF007	3.39B	8.35	11.48	-
BR04LCCTF005	1.07B	32.70	19.01	-
BR073TCTF004	348.91M	7.52	-	-
BR03BGCTF009	75.33M	0.55	6.63	-

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3069	+0.0059	+0.08%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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