BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PR(BDIF11)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

81.688 -0.910 -1.10%

18/12 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRBDIFCTF002

S/N: BDIF11

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

BDIF11 持股

全面的主要持股資訊及 BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INC (BDIF11) 的關鍵持股資訊。我們的 BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.240	4.250	1.010
債券	96.760	96.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.965	4,227.930
政府	16.795	29.981
現金	3.240	1,530.780

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btg Infra Master IiInc Inf RF	-	49.15	-	-
Btg Infra Master IiiInc Inf RF	-	27.80	-	-
BTG Infra Master FI-Infra RF C Priv	-	22.70	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.34	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	0.00	-	-

由BTG Pactual Asset Management SA DTVM發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIM	1.42B	9.75	13.95	9.51
FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVA	1.09B	10.00	12.17	8.75
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO D	869.14M	10.09	12.38	9.07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CO	164.64M	9.58	13.12	9.92
BR0ABMCTF008	555.47M	-2.38	-	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.48	+2.93	+0.79%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,823.8	-16.5	-0.04%
US 500	5,958.3	+27.4	+0.46%
美元指數期貨	107.835	+0.484	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.47	-0.09	-0.12%
WTI原油	69.39	-0.07	-0.10%
黃金	2,627.20	-17.90	-0.68%
銅	4.0935	-0.0070	-0.17%
天然氣	3.355	-0.057	-1.67%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0407	-0.0022	-0.22%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3089	+0.0183	+0.25%
英鎊/美元	1.2536	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.700	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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