BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000U45C)

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6.687 +0.003 +0.04%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRBPVTCTF000

S/N: 07.593.972/0001-86

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 203.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U45C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.140	0.140	0.000
債券	99.860	99.860	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.861	3,006.230
現金	0.139	2,302.730

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	19.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	16.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	14.62	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	10.18	15,533.330	+0.00%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	9.95	914.240	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	6.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.04	15,775.330	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.72	-	-

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO	56.12B	6.71	11.21	10.45
BR04BPCTF008	58.72B	9.29	12.09	-
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS	39.88B	8.90	10.98	8.26
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE	41.91B	9.17	12.05	-
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO D	32.8B	10.21	12.37	9.47

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.95	+2.40	+0.65%
日經225	38,962.50	+239.00	+0.62%
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美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
黃金	2,637.99	-7.11	-0.27%
銅	4.1098	+0.0123	+0.30%
天然氣	3.483	+0.544	+18.51%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2910	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7727	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%