BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000YV86)

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27/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRBPT2CTF009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YV86 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.010	0.010	0.000
債券	99.990	99.990	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.993	46.805
現金	0.007	14.862

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	31.68	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	25.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	22.38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	15.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	4.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	0.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.00	-	-

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI	205.25B	10.16	12.39	9.40
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO	55.78B	6.71	11.21	10.45
BR04BPCTF008	59.01B	9.29	12.09	-
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS	40.03B	8.90	10.98	8.26
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE	42.81B	9.17	12.05	-

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上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
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黃金	2,637.04	+18.94	+0.72%
銅	4.0207	-0.0723	-1.77%
天然氣	3.663	-0.273	-6.94%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0354	-0.0053	-0.51%
美元/日元	157.29	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3359	+0.0221	+0.30%
英鎊/美元	1.2509	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.757	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7682	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	4.93900	-0.01210	-0.24%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%