BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P00018OS7)

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14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRBLP3CTF005

S/N: 22.080.558/0001-67

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018OS7 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.710	3.710	0.000
債券	96.290	96.300	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.979	71.887
現金	0.021	524.202

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	66.27	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.68	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.88	15,622.290	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24	BRSTNCLTN7S1	3.69	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	2.63	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	1.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.50	-	-

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI	197.22B	9.25	12.31	9.40
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO	59.39B	13.63	8.56	11.08
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS	40.77B	8.12	10.90	8.26
BR04BPCTF008	58B	12.70	9.98	-
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO D	33.54B	9.31	12.31	9.47

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	374.35	+1.00	+0.27%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,421.0	+152.1	+0.35%
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美元指數期貨	106.499	+0.356	+0.34%

倫敦布倫特原油	73.69	+0.38	+0.52%
WTI原油	69.66	+0.42	+0.61%
黃金	2,642.35	+11.35	+0.43%
銅	4.1685	+0.0265	+0.64%
天然氣	3.109	+0.111	+3.70%
美國二號棉花	69.77	+0.52	+0.75%
美國大豆	989.75	-8.25	-0.83%

歐元/美元	1.0560	-0.0035	-0.33%
美元/日元	155.73	+1.08	+0.70%
美元/離岸人民幣	7.2480	+0.0137	+0.19%
英鎊/美元	1.2666	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.539	+0.167	+0.52%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.99825	-0.03345	-0.66%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%