BRASIL ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P00012UVI)

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259.493 +0.120 +0.05%

22/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sul América Investimentos GDR SA

國際證券識別碼(ISIN): BRBSETCTF000

S/N: 19.436.722/0001-11

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 124.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012UVI 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.900	4.920	0.020
債券	94.730	94.730	0.000
其他	0.370	0.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.709	10.154
市帳率	1.335	1.401
市銷率	0.750	1.338
市現率	4.467	16.428
股息收益率	4.851	5.455
5 年盈利增長	6.203	15.291

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.252	14.073
政府	21.506	2,998.780
現金	4.875	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.91	15,641.430	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.51	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.13	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.51	-	-
Xp Investime Sa Di1	-	2.32	-	-
RUMO MALHA PAULISTA S/A 1.5% 15/10/27	BRGASCDBS036	1.98	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNOY3	1.82	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.99%	BRBPACLFNP91	1.81	-	-
Banco Fidis SA 0.6354%	BRBFIAC01926	1.69	-	-
Banco Safra S A 0.02492%	BRBSAFLFCJX5	1.65	-	-

由XP Vista Asset Management Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.38B	9.18	12.02	9.46
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.23B	9.29	7.70	12.98
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.19B	9.32	12.31	12.30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	911.31M	9.21	12.28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	834.66M	8.23	11.22	8.95

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.44	-0.04	-0.06%
WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
黃金	2,658.80	+0.20	+0.01%
銅	4.1315	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.330	+0.054	+1.65%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	153.12	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2566	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2570	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.419	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7829	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.08345	+0.00025	+0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%