Brandes Global Small Cap Equity Cl F(0P000075OK)

多倫多

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52.131 +0.270 +0.51%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 579.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075OK 持股

全面的主要持股資訊及 Brandes Global Small Cap Equity Cl F (0P000075OK) 的關鍵持股資訊。我們的 Brandes Global Small Cap Equity Cl F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.040	0.000
股票	97.960	97.960	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.489	15.285
市帳率	1.021	2.277
市銷率	0.539	1.375
市現率	4.847	9.762
股息收益率	4.260	2.492
5 年盈利增長	7.737	11.575

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	33.660	17.813
醫療保健	13.370	11.752
金融服務	11.480	9.897
防禦型消費	11.060	10.078
週期性消費	7.650	13.668
通訊服務	6.430	6.381
能源	5.000	4.574
房地產	3.270	2.217
科技	3.100	20.673
基本材料	2.900	4.293
公用事業	2.080	2.460

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西航空	BREMBRACNOR4	4.91	55.42	-2.24%
CAE 公司	CA1247651088	2.84	30.91	+2.42%
Millicom	LU0038705702	2.80	26.64	+2.11%
NETGEAR	US64111Q1040	2.77	24.15	+1.56%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2.67	545.20	-2.22%
C&C Group	IE00B010DT83	2.61	149.40	+1.36%
Grifols ADR	US3984384087	2.58	9.55	+5.06%
Innovex International Inc	-	2.36	-	-
NLB	US66980N2036	2.31	25.90	+1.17%
百富環球	BMG6955J1036	2.26	5.03	-1.37%

由Bridgehouse Asset Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Brandes Global Small Cap Equity CAD	579.45M	26.36	16.95	9.94
Brandes US Equity Class F CAD	102.12M	20.36	12.67	12.07
Brandes Canadian Equity	68.41M	15.91	8.94	8.75
Brandes Canadian Equity Class F	68.41M	16.99	10.15	9.96

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,722.8	-28.1	-0.06%
US 500	5,942.3	-6.9	-0.12%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,571.60	+1.00	+0.04%
銅	4.0795	+0.0010	+0.02%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.32	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2522	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.567	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%