Brandes Global Small Cap Equity Cl F(0P000075OK)

多倫多

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52.229 +0.140 +0.27%

22/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Bridgehouse Asset Managers

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 587.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075OK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	1.280	0.000
股票	98.720	98.720	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.283	15.174
市帳率	1.004	2.253
市銷率	0.531	1.363
市現率	4.887	9.751
股息收益率	4.278	2.499
5 年盈利增長	10.527	11.506

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.540	17.743
醫療保健	13.980	11.814
金融服務	11.810	9.954
防禦型消費	11.010	10.021
週期性消費	7.470	13.654
通訊服務	6.390	6.323
能源	4.780	4.401
房地產	3.480	2.242
科技	3.450	20.652
基本材料	2.830	4.333
公用事業	2.260	2.434

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西航空	BREMBRACNOR4	4.87	56.90	+1.16%
NETGEAR	US64111Q1040	3.15	24.30	+1.63%
Millicom	LU0038705702	2.88	26.40	+0.42%
CAE 公司	CA1247651088	2.70	31.99	-1.81%
Grifols ADR	US3984384087	2.59	8.70	+1.87%
Linea Directa Aseguradora	ES0105546008	2.53	1.0500	0.00%
C&C Group	IE00B010DT83	2.44	148.60	+0.81%
Innovex International	US4576511079	2.42	17.58	+1.27%
NLB	US66980N2036	2.42	24.60	0.00%
百富環球	BMG6955J1036	2.28	4.95	+1.85%

由Bridgehouse Asset Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Brandes Global Small Cap Equity CAD	587.93M	26.36	16.95	9.94
Brandes US Equity Class F CAD	102.44M	20.36	12.67	12.07
Brandes Canadian Equity	69.01M	15.91	8.94	8.75
Brandes Canadian Equity Class F	69.01M	16.99	10.15	9.96

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香港恒生指數	19,155.00	-74.97	-0.39%
上證指數	3,264.47	-2.72	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	372.82	-4.28	-1.13%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,562.0	+265.5	+0.60%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指數期貨	107.142	-0.365	-0.34%

倫敦布倫特原油	73.99	-0.64	-0.86%
WTI原油	70.56	-0.68	-0.95%
黃金	2,696.75	-40.45	-1.48%
銅	4.1590	+0.0260	+0.63%
天然氣	3.492	+0.205	+6.24%
美國二號棉花	71.27	+0.50	+0.71%
美國大豆	990.25	+6.25	+0.64%

歐元/美元	1.0456	+0.0039	+0.37%
美元/日元	154.62	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0133	+0.18%
英鎊/美元	1.2572	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.466	-0.118	-0.36%
美元/港幣	7.7817	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.03235	+0.00285	+0.06%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	56.75	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.00	-0.25	-0.35%
中國平安	44.40	-0.30	-0.67%
騰訊控股	395.00	-5.60	-1.40%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Brandes Global Sm.	52.229	+0.140	+0.27%
	Pender Value Fund.	25.304	+0.240	+0.94%