Brandes European Value Fund I USD Acc(0P00000YD9)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

51.940 -0.400 -0.76%

31/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0031574860

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 740.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YD9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.780	1.820	0.040
股票	98.220	98.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.450	11.050
市帳率	1.164	1.398
市銷率	0.711	0.896
市現率	5.727	6.138
股息收益率	4.712	4.398
5 年盈利增長	12.844	10.239

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	20.390	9.616
金融服務	16.800	20.775
醫療保健	15.120	13.440
工業	12.080	15.777
通訊服務	12.060	6.601
週期性消費	9.740	8.858
科技	5.520	5.531
能源	4.860	7.787
基本材料	1.340	6.806
房地產	1.110	1.960
公用事業	0.990	4.235

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Heineken Holding NV	NL0000008977	2.71	58.25	-0.51%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.62	1,405.00	+0.21%
Sanofi	FR0000120578	2.38	104.40	+0.75%
Cnh Industral Nv	NL0010545661	2.38	12.88	-2.65%
WPP	JE00B8KF9B49	2.34	773.40	-0.41%
瑞銀集團	CH0244767585	2.27	32.34	-0.15%
BNP Paribas	FR0000131104	2.26	65.72	+0.09%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2.18	74.50	-1.00%
Swatch Group N	CH0012255144	2.18	33.40	+0.75%
Smith & Nephew	GB0009223206	2.16	1,032.00	-0.05%

由Brandes Investment Partners (Europe) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Brandes US Value Fund I USD Acc		1.65B	14.99	7.60	9.78
	Brandes European Value Fund A USD A		740.12M	9.97	7.97	5.90

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香港恒生指數	20,151.75	-73.36	-0.36%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	386.27	-4.98	-1.27%
日經225	38,532.50	-1074.50	-2.71%
US 30	43,880.5	-664.0	-1.49%
US 500	5,918.6	-121.9	-2.02%
美元指數期貨	109.720	+1.503	+1.39%

倫敦布倫特原油	76.19	+0.52	+0.69%
WTI原油	73.75	+1.22	+1.68%
黃金	2,808.80	-26.20	-0.92%
銅	4.1975	-0.0815	-1.90%
天然氣	3.310	+0.266	+8.74%
美國二號棉花	65.27	-0.61	-0.93%
美國大豆	1,032.25	-9.75	-0.94%

歐元/美元	1.0215	-0.0147	-1.42%
美元/日元	155.72	+0.54	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3578	+0.0385	+0.53%
英鎊/美元	1.2256	-0.0063	-0.51%
美元/新臺幣	33.233	+0.288	+0.87%
美元/港幣	7.7943	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.00520	-0.01460	-0.29%

建設銀行	6.270	-0.060	-0.95%
友邦保險	53.55	-0.70	-1.29%
滙豐控股	79.90	-0.05	-0.06%
中國平安	42.75	-0.85	-1.95%
騰訊控股	402.00	+0.80	+0.20%
長和	38.85	-0.35	-0.89%
香港交易所	300.60	-1.40	-0.46%