Brandes European Value Fund I Euro Acc(0P00000YDA)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

65.140 -0.110 -0.17%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0031574977

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 689.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YDA 持股

全面的主要持股資訊及 Brandes European Value Fund I Euro Acc (0P00000YDA) 的關鍵持股資訊。我們的 Brandes European Value Fund I Euro Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.640	1.750	0.110
股票	98.350	98.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.427	11.086
市帳率	1.190	1.414
市銷率	0.722	0.901
市現率	5.775	6.079
股息收益率	4.700	4.370
5 年盈利增長	13.414	10.402

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	20.080	9.486
金融服務	17.530	20.534
醫療保健	14.750	13.684
通訊服務	11.630	6.530
工業	11.340	15.785
週期性消費	11.190	8.869
科技	5.300	5.462
能源	4.890	7.858
基本材料	1.180	6.904
房地產	1.090	2.016
公用事業	1.000	4.221

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Heineken Holding NV	NL0000008977	2.67	57.50	-0.17%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.52	1,335.00	+1.14%
Sanofi	FR0000120578	2.49	92.01	+0.80%
瑞銀集團	CH0244767585	2.42	26.97	+0.97%
Swatch Group N	CH0012255144	2.38	31.50	+0.32%
BNP Paribas	FR0000131104	2.27	57.15	-0.57%
Deutsche Post	DE0005552004	2.25	33.535	-0.31%
WPP	JE00B8KF9B49	2.16	828.20	-0.60%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2.15	74.05	-0.07%
Orange	FR0000133308	2.10	9.48	+0.40%

由Brandes Investment Partners (Europe) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Brandes US Value Fund Euro I Acc	1.59B	28.18	15.00	12.30
Brandes European Value Fund A Euro	689.25M	16.56	12.77	7.26
IE0031573904	164.62M	13.16	10.37	7.82

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.05	+2.50	+0.67%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,718.0	-122.3	-0.29%
US 500	5,928.8	-2.1	-0.03%
美元指數期貨	107.900	+0.549	+0.51%

倫敦布倫特原油	72.38	-0.18	-0.25%
WTI原油	69.33	-0.13	-0.19%
黃金	2,633.11	-11.99	-0.45%
銅	4.0935	-0.0070	-0.17%
天然氣	3.378	-0.034	-1.00%
美國二號棉花	69.65	+1.59	+2.34%
美國大豆	972.25	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/日元	157.17	+0.76	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.3080	+0.0174	+0.24%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.694	+0.064	+0.19%
美元/港幣	7.7709	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%