BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RUBI(0P0000U84I)

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14.207 +0.010 +0.05%

16/12 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRBRUBCTF006

S/N: 04.253.078/0001-79

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U84I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.650	0.660	0.010
債券	99.340	99.340	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.641	65.438
公司	10.922	23.963
現金	0.437	3.081

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	59.59	15,763.230	+50.13%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.80	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.81	-	-
Bradesco Di1	-	4.56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	3.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.63	-	-
Bradesco Di1	-	1.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	1.18	-	-

由Banco Bradesco SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR01XNCTF003	41B	9.66	12.55	-
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA CO	17.68B	9.79	12.82	9.66
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	15.2B	10.61	13.77	10.21
BR RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDER	11.8B	8.79	11.67	9.02
INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES ONI	9.17B	7.49	10.18	7.22

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.50	-3.85	-1.01%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,591.2	+141.3	+0.33%
US 500	6,063.3	+12.7	+0.21%
美元指數期貨	106.855	+0.192	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.94	+0.75	+1.02%
WTI原油	70.53	+0.45	+0.64%
黃金	2,653.21	-8.79	-0.33%
銅	4.1532	+0.0067	+0.16%
天然氣	3.429	+0.121	+3.66%
美國二號棉花	68.37	-0.32	-0.47%
美國大豆	957.75	-18.25	-1.87%

歐元/美元	1.0474	-0.0015	-0.14%
美元/日元	153.94	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2969	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2698	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.529	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7704	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05048	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%