CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0001MQ6G)

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1.167 +0.003 +0.30%

30/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Carbon Asset Management Ltda.

國際證券識別碼(ISIN): BR08IBCTF004

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MQ6G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.180	5.880	0.700
債券	94.810	94.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.821	46.800
現金	5.191	14.772

地區配置

債券

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	48.05	15,891.990	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	9.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.17	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	1.56	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	1.04	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	1.04	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	1.04	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	1.04	-	-

由Carbon Asset Management Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR08HZCTF005	39.66M	56.48	14.26	-
BR08G1CTF000	4.4M	4.51	7.37	-
BR08G3CTF006	4.14M	18.44	12.02	-
BR08GFCTF009	3.56M	-4.01	7.93	-
BR08FSCTF004	3.04M	2.61	10.00	-

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
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美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

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WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%