TREND INB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES(0P0001KYS6)

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1.460 0.001 0%

01/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Allocation Asset Management Ltda.

國際證券識別碼(ISIN): BR05AZCTF006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 486.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KYS6 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.030	0.010
債券	99.880	99.880	0.000
其他	0.100	0.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.907	71.047

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
XP Trend Pós-Fixado Master Simples FI RF	-	99.90	-	-
XP Cash I FI RF Simples	-	0.01	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash IV Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash IX Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash V Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash VI Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash X Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash III Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash VII Simples FI RF	-	0.01	-	-

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRXPT4CTF009	10.8B	12.96	9.84	-
BRXRF1CTF009	489.97M	12.01	10.77	-
BR07IQCTF004	23.52M	-4.74	-	-
BR05L9CTF009	26.16M	4.46	-0.02	-
BR06GYCTF004	10.97M	22.45	7.98	-

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.48	+0.73	+0.21%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,133.2	+338.6	+0.81%
US 500	5,767.4	+54.7	+0.96%
美元指數期貨	103.305	-0.485	-0.47%

倫敦布倫特原油	75.64	+0.56	+0.75%
WTI原油	72.13	+0.66	+0.92%
黃金	2,751.40	+5.20	+0.19%
銅	4.4590	+0.0275	+0.62%
天然氣	2.676	-0.105	-3.78%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0933	+0.0056	+0.51%
美元/日元	151.38	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.1029	-0.0105	-0.15%
英鎊/美元	1.3025	+0.0069	+0.53%
美元/新臺幣	31.910	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05133	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%