BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001HXGK)

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21/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BR04GRCTF003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 106.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HXGK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.300	101.300	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.299	32.366
現金	-0.039	26.162

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	58.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9.71	15,641.430	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.76	15,656.660	+49.11%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.22	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.75	-	-

由BTG Pactual Asset Management SA DTVM發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR00R7CTF002	21.61B	9.36	12.45	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	19.38B	8.91	11.83	9.00
BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INV	7.18B	9.39	12.50	9.45
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	7.18B	9.25	12.32	9.27
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	5.25B	9.20	12.37	8.93

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.23	-3.42	-0.92%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,490.4	-246.2	-0.55%
US 500	5,994.9	+7.5	+0.13%
美元指數期貨	106.834	+0.064	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.38	+0.52%
WTI原油	69.36	+0.42	+0.61%
黃金	2,649.69	+7.09	+0.27%
銅	4.1357	-0.0233	-0.56%
天然氣	3.487	+0.044	+1.28%
美國二號棉花	71.19	-0.53	-0.74%
美國大豆	984.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/日元	153.60	-0.61	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2607	+0.0136	+0.19%
英鎊/美元	1.2566	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.496	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.06810	+0.02190	+0.43%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BTG PACTUAL OURO .	2.232	+0.040	+1.68%
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