BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001HXGK)

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2.189 -0.010 -0.60%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BR04GRCTF003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 109.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HXGK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.300	101.300	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.299	32.760
現金	-0.039	26.201

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	58.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9.71	15,792.340	0%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.76	15,805.870	+50.54%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.22	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.75	-	-

由BTG Pactual Asset Management SA DTVM發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR00R7CTF002	21.04B	9.36	12.45	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	19.98B	9.77	11.91	9.00
BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INV	6.51B	9.39	12.50	9.45
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	6.51B	9.25	12.32	9.27
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	5.38B	10.07	12.43	8.93

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香港恒生指數	20,098.00	-0.29	0.00%
上證指數	3,400.74	+2.66	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	373.77	-1.83	-0.49%
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US 30	43,229.0	-96.8	-0.22%
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美元指數期貨	107.865	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.95	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.78	+0.16	+0.23%
黃金	2,643.09	-10.81	-0.41%
銅	4.1140	-0.0135	-0.33%
天然氣	3.442	+0.123	+3.71%
美國二號棉花	68.61	-0.14	-0.20%
美國大豆	986.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.82	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3066	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2529	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.799	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91810	+0.00330	+0.07%

建設銀行	6.480	-0.010	-0.15%
友邦保險	56.40	-0.30	-0.53%
滙豐控股	75.20	+0.30	+0.40%
中國平安	46.20	-0.40	-0.86%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.75	+0.10	+0.24%
香港交易所	297.40	-3.80	-1.26%