ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0001J22K)

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02/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itau Unibanco Asset Management Lda

國際證券識別碼(ISIN): BR03BGCTF009

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 85.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J22K 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ AÇÕES DUNAMIS ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001J22K) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ AÇÕES DUNAMIS ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.690	1.620	0.930
股票	87.000	87.000	0.000
債券	5.090	5.090	0.000
其他	7.210	7.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.621	9.759
市帳率	1.290	1.239
市銷率	1.328	0.837
市現率	4.453	4.265
股息收益率	5.594	5.187
5 年盈利增長	10.355	14.346

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.360	8.600
公用事業	22.670	26.047
工業	21.150	15.266
能源	11.150	10.452
基本材料	10.800	6.858
醫療保健	3.580	3.431
房地產	0.240	10.752
防禦型消費	0.020	4.835
週期性消費	0.010	15.696
通訊服務	0.010	1.321

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itaú Sirius FIA	-	99.51	-	-
	Itaú Caixa FIA	-	0.50	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR06EUCTF007	4.54B	12.78	12.45	-
BRFLV3CTF003	1.38B	9.95	7.91	-
BR04LCCTF005	1.26B	31.92	54.22	-
BR073TCTF004	797.16M	13.24	12.07	-

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香港恒生指數	25,878.00	-57.90	-0.22%
上證指數	3,878.99	+3.19	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	441.63	-1.18	-0.27%
日經225	50,390.00	-638.42	-1.25%
US 30	47,867.4	+16.2	+0.03%
US 500	6,868.8	+11.9	+0.17%
美元指數期貨	98.975	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.16	-0.10	-0.16%
WTI原油	59.53	-0.14	-0.23%
黃金	4,242.90	-0.10	0.00%
銅	5.4105	+0.0485	+0.90%
天然氣	5.086	+0.010	+0.20%
美國二號棉花	64.09	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,117.63	-2.12	-0.19%

歐元/美元	1.1652	+0.0008	+0.07%
美元/日元	155.08	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.0680	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.3332	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	31.339	-0.044	-0.14%
美元/港幣	7.7843	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.01955	+0.00235	+0.05%

建設銀行	7.910	-0.010	-0.13%
友邦保險	78.05	-0.95	-1.20%
滙豐控股	111.10	-0.40	-0.36%
中國平安	58.25	+1.60	+2.82%
騰訊控股	606.50	-5.50	-0.90%
長和	56.55	-0.95	-1.65%
香港交易所	404.20	-2.20	-0.54%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ITAÚ AÇÕES DUNAMI.	17.596	+0.310	+1.79%
688327	14.16	+0.13	+0.93%
FET	34.74	+0.63	+1.85%
MGTP	60.00	-2.00	-3.23%
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GraniteShares 2x .	59.27	-4.24	-6.68%
Amundi S&P Global.	19.92	+0.16	+0.81%
PVBI11	80.71	-0.16	-0.20%