OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0001IYER)

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09/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR0378CTF002

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 320.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IYER 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.920	34.150	3.230
債券	53.670	54.020	0.350
優先股	6.380	9.150	2.770
其他	18.750	19.360	0.610

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.359	10.067
市帳率	0.719	1.370
市銷率	0.490	1.277
市現率	3.031	9.276
股息收益率	5.539	5.657
5 年盈利增長	10.222	14.770

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	36.190	8.617
工業	31.860	20.976
能源	16.760	13.280
醫療保健	15.030	7.469
金融服務	14.170	-4.635
科技	6.750	4.947
通訊服務	4.080	-2.714
防禦型消費	0.410	4.740
週期性消費	-0.980	10.232
房地產	-4.410	2.839
公用事業	-19.860	44.019

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Occam Retorno Absoluto FIM	-	99.94	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.02	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.02	-	-

由Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	136.03M	7.21	9.54	8.74
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	135.93M	9.91	11.19	9.89
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	120.84M	7.21	7.96	8.43
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	55.01M	6.05	7.79	7.81
OCCAM PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE I	54.93M	7.89	10.00	9.99

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%