DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0001ICLH)

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1.451 +0.010 +0.35%

20/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR02B6CTF000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 505.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ICLH 持股

全面的主要持股資訊及 DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001ICLH) 的關鍵持股資訊。我們的 DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	45.550	50.860	5.310
債券	19.670	19.670	0.000
其他	35.930	37.470	1.540

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.889	10.063
市帳率	1.288	1.377
市銷率	0.968	1.276
市現率	4.097	9.684
股息收益率	4.719	5.666
5 年盈利增長	12.622	14.893

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	34.120	43.848
金融服務	23.420	-5.009
工業	15.970	20.264
能源	12.830	13.786
房地產	4.870	2.815
週期性消費	3.930	10.135
防禦型消費	3.270	4.476
醫療保健	0.900	7.332
基本材料	0.840	9.145
通訊服務	-0.030	-2.668
科技	-0.120	5.970

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dahlia Total Return Master Tim FIFM RL	-	99.63	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.05	-	-

由Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BR051JCTF001		13.92M	-2.63	4.85	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,396.61	+3.09	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.35	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3031	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.689	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93635	-0.00435	-0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%