DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001ICLH)

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1.477 -0.010 -0.58%

01/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR02B6CTF000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 554.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ICLH 持股

全面的主要持股資訊及 DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001ICLH) 的關鍵持股資訊。我們的 DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	62.410	65.240	2.830
債券	19.220	19.220	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	19.140	19.280	0.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.156	10.165
市帳率	1.630	1.410
市銷率	1.245	1.106
市現率	5.062	7.344
股息收益率	6.493	6.276
5 年盈利增長	13.165	15.048

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.670	12.791
金融服務	20.320	14.012
公用事業	14.960	19.342
能源	13.880	11.977
基本材料	10.220	12.459
房地產	7.510	4.843
週期性消費	4.840	14.144
醫療保健	3.120	3.378
科技	2.310	4.633
防禦型消費	1.790	7.862
通訊服務	0.380	1.435

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dahlia Total Return Master FIM	-	99.68	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.05	-	-

由Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BR051JCTF001		16.8M	16.48	1.77	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.70	+0.95	+0.28%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,105.9	+311.3	+0.74%
US 500	5,763.0	+50.3	+0.88%
美元指數期貨	103.480	-0.310	-0.30%

倫敦布倫特原油	76.05	+0.97	+1.29%
WTI原油	72.48	+1.01	+1.41%
黃金	2,749.75	+3.55	+0.13%
銅	4.4740	+0.0425	+0.96%
天然氣	2.741	-0.040	-1.44%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	999.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0914	+0.0037	+0.34%
美元/日元	151.94	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.1068	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.3011	+0.0054	+0.42%
美元/新臺幣	31.899	-0.037	-0.12%
美元/港幣	7.7710	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05115	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%